صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳۶,۴۸۴ | ۱۲.۸۶ % | ۱۱,۰۶۶ | ۳.۹ % | ۱۲۲,۰۳۴ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۴۴ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳۶,۸۱۹ | ۱۲.۹۵ % | ۱۱,۰۵۰ | ۳.۸۹ % | ۱۲۱,۶۳۰ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۰ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۰۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳۶,۵۵۷ | ۱۲.۸۷ % | ۱۱,۰۱۱ | ۳.۸۸ % | ۱۲۱,۷۹۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۰ | ۳۹.۶۹ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳۶,۵۵۷ | ۱۲.۸۷ % | ۱۱,۰۱۱ | ۳.۸۸ % | ۱۲۱,۷۹۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۰ | ۳۹.۷ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳۶,۵۵۷ | ۱۲.۹۲ % | ۱۱,۰۱۱ | ۳.۸۹ % | ۱۲۱,۷۸۲ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۹۶ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳۶,۲۱۵ | ۱۲.۶۱ % | ۱۱,۰۰۱ | ۳.۸۳ % | ۱۲۱,۹۰۷ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۳۴ | ۳۹.۵۶ % | ۴,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۲.۵۴ % | ۱۱,۰۲۴ | ۳.۸۴ % | ۱۲۴,۴۳۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۸ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۹۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳۵,۷۴۳ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱,۰۸۰ | ۳.۸۳ % | ۱۲۷,۵۶۷ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۱۳ | ۳۹.۱۳ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳۵,۷۵۰ | ۱۲.۳۵ % | ۱۱,۱۰۴ | ۳.۸۴ % | ۱۲۷,۵۰۶ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۲۸ | ۳۸.۹۶ % | ۲,۲۸۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳۵,۵۴۵ | ۱۲.۳ % | ۱۱,۰۳۹ | ۳.۸۲ % | ۱۲۷,۴۵۹ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۲۸ | ۳۹.۰۱ % | ۲,۲۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |