صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۳,۲۶۵ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۱۲ | ۲.۴ % | ۱۰۲,۸۴۹ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۴ | ۴۲.۶۴ % | ۵۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۳,۱۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۳۸ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۱ | ۴۲.۴ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۸ % | ۱۰۲,۶۸۹ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۱۰۲,۶۸۸ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۳ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۴ % | ۹۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۳,۵۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۲۷ | ۲.۳۷ % | ۱۰۲,۴۱۰ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۵ | ۴۳.۳۲ % | ۹۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۳,۳۰۲ | ۹.۹۸ % | ۵,۵۹۱ | ۲.۳۹ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۱ | ۴۳.۳۴ % | ۸۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۳,۲۰۷ | ۹.۹۲ % | ۵,۵۸۶ | ۲.۳۹ % | ۱۰۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۳.۵ % | ۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۳,۳۲۶ | ۹.۸۶ % | ۵,۵۹۹ | ۲.۳۶ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۹۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۴ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۱۰۲,۳۳۷ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۹۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |