صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۲ % | ۶,۲۰۱ | ۲.۶۵ % | ۱۰۷,۶۰۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۳۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۱۷۴ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۶ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۲ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۱۷۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۴,۶۱۱ | ۱۰.۵ % | ۶,۱۵۵ | ۲.۶۳ % | ۱۰۷,۱۷۰ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۷ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۸۷۳ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۹۱ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۸۷۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۹۳ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶۱ % | ۱۰۶,۸۷۱ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۶ % | ۱۰۶,۸۷۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۷۰ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۷ % | ۱۰۶,۸۶۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۸۳ | ۳۹.۴ % | ۳,۸۴۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |