صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۷ % | ۱۰۶,۸۶۸ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۸۳ | ۳۹.۴۱ % | ۳,۷۹۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۵,۰۸۳ | ۱۰.۷۲ % | ۵,۹۷۵ | ۲.۵۶ % | ۱۰۶,۸۶۷ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۶۴ | ۳۹.۳۵ % | ۳,۹۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۵,۴۰۸ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۹۶۷ | ۲.۵۴ % | ۱۰۶,۷۳۸ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۸ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۶۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۸۰۵ | ۲.۴۷ % | ۱۰۶,۹۱۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۹ | ۳۹.۶ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۵۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۵ % | ۳,۴۹۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۵۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۲ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۱۰۷,۹۶۱ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۱۰۷,۹۶۰ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۳ | ۴۱.۴۴ % | ۶۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۱۰۷,۹۵۹ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۴۱.۴۵ % | ۵۵۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |