صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۸۳ | ۱۰.۵۷ % | ۶,۱۳۳ | ۲.۶۷ % | ۱۰۲,۳۳۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۱ | ۴۰.۷۸ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۴۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۶,۱۷۲ | ۲.۶۹ % | ۱۰۲,۲۰۱ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۵ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۸۸۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۴,۲۲۸ | ۱۰.۴۵ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۷ % | ۱۰۲,۳۷۹ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۶,۵۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۴,۴۳۱ | ۱۰.۵۴ % | ۶,۱۸۰ | ۲.۶۷ % | ۱۰۵,۰۳۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۶۶۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۶۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۵ % | ۱۰۵,۰۳۶ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۵,۰۳۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۴ % | ۳,۵۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۵,۰۳۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۵ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۵,۴۱۶ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۹۴ | ۲.۶۱ % | ۱۰۵,۰۳۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۴,۹۸۰ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۱۱۳ | ۲.۶۱ % | ۱۰۶,۴۷۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |