صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۴,۰۱۷ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۰۳۰ | ۲.۷۵ % | ۹۱,۸۰۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۹ | ۴۱.۷۸ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۴۹ | ۲.۷۷ % | ۹۴,۴۴۹ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۲ | ۴۱.۴۲ % | ۳,۰۴۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۹۴,۴۴۷ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۳ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۹۴,۴۴۶ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۴ % | ۲,۹۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۹۴,۴۴۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۹۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۸ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۵ | ۴۱.۳۶ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۹۴,۴۴۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۱ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۹۴,۴۴۲ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۵ | ۴۱.۳۴ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۴,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۰۳۷ | ۲.۷۵ % | ۹۴,۴۴۱ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۹ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۱۴۰ | ۱۱.۴۶ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۹۴,۰۹۹ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |