صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۱,۶۲۶ | ۱۰.۷۴ % | ۴,۵۱۴ | ۲.۲۴ % | ۸۵,۹۶۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۲۷ | ۴۲.۳۸ % | ۳,۹۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۱,۹۰۹ | ۱۰.۹۲ % | ۴,۵۷۱ | ۲.۲۷ % | ۸۵,۹۶۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۹ | ۴۲.۰۵ % | ۳,۸۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۸۵,۹۶۲ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۸۵,۹۶۱ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۸۵,۹۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۹ % | ۳,۵۱۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۸ % | ۸۵,۹۵۹ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳,۴۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۸۶,۲۹۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۸۶,۲۸۹ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۵ | ۴۱.۶۹ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۲,۸۹۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۷۴۲ | ۲.۸۴ % | ۸۵,۸۳۷ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۳ | ۴۱.۸۵ % | ۳,۱۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۵ % | ۸۶,۱۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۰ | ۴۰.۵۴ % | ۱۰,۰۱۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |