صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۷۱ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۹۲۰,۸۶۶ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۷۳ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۸۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۶ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۴۳ % | ۹۱۷,۳۷۶ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۶۹ | ۳۵.۱۹ % | ۵,۵۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۶۸,۹۲۴ | ۹.۸۶ % | ۷,۳۵۳ | ۰.۴۳ % | ۹۲۵,۴۲۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۴۴ | ۳۵.۲۶ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۶۷,۶۶۰ | ۹.۸ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۴۳ % | ۹۲۵,۰۱۵ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۶۷۵ | ۳۵.۲۸ % | ۷,۲۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۵۵,۸۹۷ | ۹.۰۸ % | ۷,۷۴۱ | ۰.۴۶ % | ۹۲۰,۴۹۵ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۰۹۳ | ۳۵.۴۹ % | ۲۲,۹۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۹۲۸,۷۴۴ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۴ % | ۵۷,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۹۲۸,۴۲۸ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۵ % | ۵۷,۴۳۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۸ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۹۲۸,۱۱۲ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۷۷ | ۳۳.۲۲ % | ۵۷,۲۰۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۴۵,۳۱۱ | ۸.۴۵ % | ۴۰,۷۶۴ | ۲.۳۷ % | ۹۲۳,۶۲۴ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۲۸ | ۳۳.۱۲ % | ۴۰,۶۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۷۵,۸۹۷ | ۱۰.۱۹ % | ۵۰,۷۹۲ | ۲.۹۵ % | ۹۲۰,۱۶۰ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۴۸ | ۳۲.۹۳ % | ۱۰,۵۶۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |