صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱۴۶,۵۰۵ | ۷.۲۷ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۱۱ % | ۸۵۴,۰۱۶ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۴۰ | ۴۸.۶۸ % | ۳۱,۲۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱۴۶,۵۰۵ | ۷.۲۷ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۱۲ % | ۸۵۳,۶۸۳ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۴۰ | ۴۸.۷ % | ۳۰,۸۲۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱۴۶,۵۰۵ | ۷.۲۸ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۱۱ % | ۸۵۳,۳۵۱ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۱۵۲ | ۴۸.۷ % | ۳۰,۳۵۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱۴۳,۳۰۳ | ۷.۰۷ % | ۷,۵۱۸ | ۰.۳۷ % | ۸۶۹,۲۸۶ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۳۱۶ | ۴۵.۹۵ % | ۷۵,۲۶۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱۴۲,۸۳۴ | ۷.۰۳ % | ۷,۷۰۰ | ۰.۳۸ % | ۸۷۱,۱۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۷۵۳ | ۴۶.۰۹ % | ۷۴,۲۶۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱۶۷,۵۲۶ | ۷.۸ % | ۲۶,۰۹۸ | ۱.۲۱ % | ۸۹۰,۴۱۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۸۶۱ | ۴۸.۱۲ % | ۳۰,۷۳۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱۷۲,۷۷۲ | ۸.۰۵ % | ۲۶,۳۹۸ | ۱.۲۳ % | ۹۰۰,۲۸۳ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۱۱۳ | ۴۴.۰۳ % | ۱۰۱,۸۳۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۷.۰۶ % | ۸,۶۱۶ | ۰.۳۹ % | ۹۳۹,۶۸۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۶۱۶ | ۴۳.۰۴ % | ۱۲۹,۷۶۴ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۷.۰۶ % | ۸,۶۱۶ | ۰.۴ % | ۹۳۹,۳۵۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۶۱۶ | ۴۳.۰۵ % | ۱۲۹,۲۹۰ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۷.۰۶ % | ۸,۶۱۶ | ۰.۴ % | ۹۳۹,۰۲۴ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۳۱۲ | ۴۲.۹۷ % | ۱۳۰,۴۵۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |