صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۴۸,۰۳۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۷۵۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۹۳۳ | ۴۸.۲۶ % | ۷,۶۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۴۲,۵۷۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۲۰ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۸۶۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۴۷,۳۹۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۲۸ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۲۱۲ | ۴۸.۹۴ % | ۹۵,۵۱۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۷ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹۱,۰۷۳ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۷۴ | ۴۹.۲۷ % | ۱۲,۳۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۸ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹۰,۷۵۶ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۷۴ | ۴۹.۳ % | ۱۱,۸۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۲۲۲,۲۱۵ | ۱۲.۱۶ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹۰,۴۳۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۶۳۶ | ۴۹.۴۱ % | ۱۱,۳۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۳,۹۳۶ | ۱۰.۶۲ % | ۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۶۹۰,۳۵۷ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۰۲۵ | ۵۳.۵۱ % | ۳۲,۰۳۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۲۰۸,۴۷۶ | ۱۰.۳۶ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۷۱۱,۶۱۲ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۴۸۵ | ۵۳.۰۹ % | ۲۳,۶۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۰۷,۴۴۳ | ۱۰.۲۶ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۷۳۵,۱۰۹ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۵۶۱ | ۵۲.۹۵ % | ۸,۳۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱۵۲,۸۵۹ | ۷.۶ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۱۵ % | ۷۷۶,۱۲۴ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۰۹۳ | ۴۹.۱۷ % | ۹۰,۶۶۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |