صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴۲,۴۵۹ | ۹.۲۴ % | ۲۴,۵۹۵ | ۱.۵۹ % | ۸۹۲,۱۹۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۵۷ | ۳۰.۷ % | ۹,۵۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱۳۷,۴۱۶ | ۸.۸۹ % | ۱۷,۹۴۱ | ۱.۱۶ % | ۸۹۸,۶۱۹ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۰۶ | ۳۰.۵۵ % | ۱۹,۹۷۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۵۷,۴۴۵ | ۱۰.۱۵ % | ۲۹,۲۴۰ | ۱.۸۸ % | ۸۸۵,۱۷۴ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۱۳ | ۲۹.۷۷ % | ۱۷,۹۹۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱۵۲,۷۴۹ | ۹.۷ % | ۲۹,۴۶۱ | ۱.۸۷ % | ۸۹۵,۰۹۴ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۳,۵۷۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱۵۸,۲۶۱ | ۱۰ % | ۳۰,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۸۹۴,۱۱۷ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۸۲ | ۳۰.۷۴ % | ۱۳,۳۳۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۵۸,۲۶۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳۰,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۸۹۳,۷۹۷ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۳۴۳ | ۳۰.۶۹ % | ۱۳,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۵۸,۲۶۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳۰,۷۶۷ | ۱.۹۵ % | ۸۹۳,۴۷۸ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۱۶,۱۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۶۴,۷۳۳ | ۱۰.۲۸ % | ۳۲,۱۵۰ | ۲.۰۱ % | ۸۹۳,۱۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۱۷۶ | ۲۹.۵۳ % | ۳۹,۱۱۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۶۹,۴۴۸ | ۱۰.۵۵ % | ۳۱,۲۴۱ | ۱.۹۴ % | ۸۹۶,۷۰۸ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۵۲ | ۲۹.۶۴ % | ۳۲,۸۶۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۶۴,۹۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۳۱,۳۵۱ | ۱.۹۵ % | ۹۱۹,۸۱۱ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۳۱ | ۲۸.۵۷ % | ۳۰,۳۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |