صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۸۷۷,۳۱۹ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۲۷ | ۳۱.۸۷ % | ۴,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۸۷۷,۰۰۸ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۴,۴۹۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۸۷۶,۶۹۷ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۳۵ | ۳۱.۸۹ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۱۳,۸۷۱ | ۷.۵۹ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۸۲,۷۸۴ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۳۲.۹۱ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۰۹,۱۴۴ | ۷.۲۲ % | ۴,۴۱۴ | ۰.۲۹ % | ۸۹۶,۶۰۰ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۲ | ۳۲.۸۶ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۱۰,۵۸۳ | ۷.۳۱ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۳ % | ۸۹۶,۲۱۴ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۸۱۷ | ۲۹.۷۸ % | ۵۱,۴۷۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۱۰,۵۸۳ | ۷.۳۱ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۳ % | ۸۹۵,۸۹۲ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۸۰۰ | ۲۹.۷۹ % | ۵۱,۲۴۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۴ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۳ % | ۸۹۵,۵۷۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۹ | ۲۹.۷۱ % | ۵۱,۰۱۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۸۹۵,۲۵۲ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۹ | ۲۹.۷۲ % | ۵۰,۷۸۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۸۹۴,۹۳۱ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۸۸ | ۲۹.۷۳ % | ۵۰,۵۵۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |