صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۵۱,۵۴۰ | ۱۰.۱۳ % | ۳۶,۲۴۰ | ۲.۴۲ % | ۷۹۹,۶۰۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۲۳۳ | ۳۰.۱۶ % | ۵۷,۴۷۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۴۸,۱۸۴ | ۹.۸۷ % | ۴۴,۳۱۲ | ۲.۹۵ % | ۷۹۸,۴۱۵ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۳۲ | ۳۰.۰۸ % | ۵۹,۳۰۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۴۳,۰۷۹ | ۹.۵ % | ۱۶,۴۵۹ | ۱.۱ % | ۸۸۷,۵۳۳ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۲۷ | ۳۰.۰۲ % | ۶,۵۹۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۳۶,۸۷۹ | ۹.۱۳ % | ۱۵,۹۷۵ | ۱.۰۷ % | ۸۸۷,۲۱۹ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۵۷ | ۳۰.۲ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۳۶,۸۷۹ | ۹.۱۳ % | ۱۵,۹۷۵ | ۱.۰۷ % | ۸۸۶,۹۰۶ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۵۷ | ۳۰.۲۲ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۳۶,۸۷۹ | ۹.۱۴ % | ۱۵,۹۷۵ | ۱.۰۷ % | ۸۸۶,۵۹۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۰۶ | ۳۰.۲ % | ۵,۸۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۳۳,۷۶۰ | ۸.۸۶ % | ۳۳,۲۵۴ | ۲.۲ % | ۸۸۴,۶۷۲ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۸۲ | ۲۹.۹۶ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۳۰,۴۸۸ | ۸.۷۴ % | ۱۶,۷۹۷ | ۱.۱۲ % | ۸۸۴,۳۶۰ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۷۵ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱,۹۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۴۰ | ۰.۳۵ % | ۸۷۷,۹۴۱ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۶۳ | ۳۰.۱۲ % | ۲۴,۳۸۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۴۰,۵۸۳ | ۹.۳۱ % | ۶,۹۴۷ | ۰.۴۶ % | ۸۷۷,۶۳۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۴,۹۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |