صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۶۹,۲۹۳ | ۱۱.۹ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۱۱ % | ۷۲۶,۸۵۱ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۱۶ | ۳۴.۵۲ % | ۵,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۶۹,۲۹۳ | ۱۱.۹ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۱۱ % | ۷۳۲,۹۵۶ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۳ | ۳۴.۰۸ % | ۵,۴۹۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۶۹,۲۹۳ | ۱۱.۹۱ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۱۱ % | ۷۳۲,۶۶۸ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۵۲ | ۳۴.۰۸ % | ۵,۲۶۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۶۴,۰۶۱ | ۱۱.۵۵ % | ۲۹,۵۲۵ | ۲.۰۷ % | ۷۳۲,۳۸۰ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۳۳۹ | ۳۳.۸ % | ۱۴,۷۳۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۷۵,۰۱۶ | ۱۱.۹۳ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۳ % | ۷۲۸,۵۸۴ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۷۵ | ۳۳.۳۷ % | ۵۴,۷۸۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۶۹,۶۵۰ | ۱۱.۴۳ % | ۲۱,۳۲۳ | ۱.۴۴ % | ۷۹۳,۴۷۰ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۸۷ | ۳۳.۴۶ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۵۸,۷۲۴ | ۱۰.۶۴ % | ۲۲,۱۳۴ | ۱.۴۹ % | ۸۰۲,۹۲۶ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۲۷۲ | ۳۳.۴۸ % | ۸,۳۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۵۸,۷۲۴ | ۱۰.۶۵ % | ۲۲,۱۳۴ | ۱.۴۸ % | ۸۰۲,۶۳۹ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۸۰۶ | ۳۳.۳۲ % | ۱۰,۵۶۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۵۸,۷۲۴ | ۱۰.۶۵ % | ۲۲,۱۳۴ | ۱.۴۹ % | ۸۰۲,۳۵۳ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۶۷۸ | ۳۳.۳۳ % | ۱۰,۳۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۴۹,۸۶۸ | ۱۰.۰۲ % | ۳۸,۰۵۹ | ۲.۵۵ % | ۸۰۱,۹۹۱ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۹۵ | ۳۳.۳ % | ۷,۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |