صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۸۷,۳۸۲ | ۱۳.۳ % | ۲۴,۱۴۷ | ۱.۷۲ % | ۶۷۴,۰۸۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۷۲ | ۳۳.۲۷ % | ۵۴,۳۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۱ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۶۸۲,۲۸۷ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۷ | ۳۰.۵۷ % | ۵۵,۹۹۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۲ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۶۸۲,۰۰۶ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۷ | ۳۰.۵۸ % | ۵۵,۷۸۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۳ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۶۸۱,۷۲۶ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۹۶ | ۳۰.۵۵ % | ۵۵,۵۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۸۸,۰۹۶ | ۱۳.۷۸ % | ۲۴,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۶۷۸,۸۱۳ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۸۱ | ۳۰.۶۲ % | ۵۵,۳۷۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۸۴,۹۶۴ | ۱۳.۵۵ % | ۲۴,۱۵۵ | ۱.۷۷ % | ۷۳۰,۵۶۷ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۵۶ | ۳۰.۱۲ % | ۱۳,۹۷۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۸۱,۷۳۸ | ۱۳.۳۵ % | ۲۳,۰۹۲ | ۱.۶۹ % | ۷۲۹,۳۹۲ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۵۴ | ۳۰.۱۶ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۲۰۲,۴۶۰ | ۱۴.۶۹ % | ۲۴,۷۶۲ | ۱.۷۹ % | ۷۳۴,۴۱۱ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۲۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۲۰۴,۳۹۰ | ۱۴.۷۹ % | ۲۵,۲۱۳ | ۱.۸۳ % | ۷۳۴,۱۳۳ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۴۶ | ۲۹.۸۱ % | ۶,۰۶۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۲۰۴,۳۹۰ | ۱۴.۸ % | ۲۵,۲۱۳ | ۱.۸۲ % | ۷۳۳,۸۵۴ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۴۶ | ۲۹.۸۲ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |