صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۹۵ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۷۱ | ۴۶.۴۵ % | ۱۴,۱۶۷ | ۱.۰۷ % | ۲۰۸,۵۲۰ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۸۶ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۷۱ | ۴۶.۵ % | ۱۳,۶۵۷ | ۱.۰۴ % | ۲۰۸,۹۷۶ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۹۷ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۷۲ | ۴۶.۵۴ % | ۱۳,۱۴۸ | ۱ % | ۲۰۹,۶۲۱ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۱۴ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۷۲ | ۴۶.۵۸ % | ۱۲,۶۴۲ | ۰.۹۶ % | ۲۰۹,۵۵۳ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۳۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۷۲ | ۴۶.۶۲ % | ۱۲,۱۳۶ | ۰.۹۲ % | ۲۰۹,۴۸۷ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۷۵ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۷۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱۱,۶۷۴ | ۰.۸۹ % | ۲۰۸,۹۱۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۳۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۷۷ % | ۱۱,۲۹۰ | ۰.۸۶ % | ۲۰۸,۰۰۳ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۸۱ % | ۱۰,۷۸۷ | ۰.۸۲ % | ۲۰۷,۹۳۹ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۲۱ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۸۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۷۸ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۷۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۹ % | ۹,۷۸۳ | ۰.۷۵ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |