ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۴۹ %	۹,۱۴۶	۰.۴۸ %	۴۲۱,۲۹۵	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۹۳۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۲ %	۸,۴۵۷	۰.۴۵ %	۴۲۰,۶۴۳	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۸۸	۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۶ %	۷,۷۷۰	۰.۴۱ %	۴۱۹,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۷۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۶ %	۷,۰۸۴	۰.۳۸ %	۴۱۹,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۰۴	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۸۴	۴۴.۶۳ %	۶,۵۴۴	۰.۳۵ %	۴۱۹,۱۴۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۴۶	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱۲,۶۲۲	۴۶.۰۹ %	۳۳,۱۸۹	۱.۶۸ %	۴۱۶,۴۸۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۲۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۳	۴۶.۰۴ %	۸,۴۳۲	۰.۴۳ %	۴۱۴,۲۴۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۹۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۴,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۱۳۴,۵۲۴	۶.۸۱ %	۴۱۳,۶۸۰	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۶۰	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۵۳۴	۴۲.۵۸ %	۷,۸۷۹	۰.۳۸ %	۴۱۳,۵۴۲	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۵۳۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۳۶	۳۸.۷۲ %	۸۷,۹۲۸	۴.۲۴ %	۴۱۳,۳۰۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...282 »