صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۴۲ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۲۵ | ۵۲.۲۸ % | ۶,۶۶۹ | ۰.۴۲ % | ۲۸۲,۷۳۱ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۷۰ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۲۶ | ۵۲.۳۲ % | ۵,۹۹۵ | ۰.۳۸ % | ۲۸۲,۲۸۷ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۲۶۷ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۸۹ | ۵۲.۳۴ % | ۵,۷۵۳ | ۰.۳۶ % | ۲۸۱,۱۰۰ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۶۱ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۷۶۹ | ۴۷.۶۶ % | ۱۵۷,۰۰۲ | ۹.۰۸ % | ۲۷۸,۹۱۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۵۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۹۵۸ | ۴۷.۶ % | ۷۹,۵۲۵ | ۴.۶۱ % | ۳۵۶,۶۱۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۳۰۹ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۸۹۷ | ۴۷.۵۸ % | ۷۹,۹۱۷ | ۴.۶۳ % | ۳۵۶,۴۱۴ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۷۷ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۷۱۵ | ۴۷.۳۸ % | ۸۲,۹۳۳ | ۴.۸۱ % | ۳۵۶,۲۱۷ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۵۵۹ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۱۶۷ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۸۰۶ | ۴.۸۷ % | ۳۵۶,۰۱۴ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۴۴ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۵۹ | ۴۳.۹۳ % | ۱۲,۳۴۹ | ۰.۷۲ % | ۴۲۶,۴۹۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۲۶ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۵۹ | ۴۳.۹۶ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۶۸ % | ۴۲۳,۵۶۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |