ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۵,۸۵۹	۴۴ %	۱۱,۰۹۹	۰.۶۵ %	۴۲۳,۶۴۳	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۹۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۱۴,۱۳۶	۰.۸۲ %	۴۲۱,۳۹۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۳۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۶ %	۱۳,۵۰۹	۰.۷۹ %	۴۲۱,۲۱۲	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۹ %	۱۲,۸۹۶	۰.۷۵ %	۴۲۱,۰۲۸	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۳۴۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۳ %	۱۲,۲۷۲	۰.۷۲ %	۴۱۸,۴۵۳	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۲۰	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۷ %	۱۱,۶۴۹	۰.۶۸ %	۴۲۰,۹۱۰	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۸۳	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۱ %	۱۱,۰۲۷	۰.۶۵ %	۴۲۱,۳۸۴	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۳۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۵ %	۱۰,۴۰۵	۰.۶۱ %	۴۲۰,۹۴۱	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۵	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۹ %	۹,۷۸۵	۰.۵۷ %	۴۲۱,۱۰۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۱۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۱۲ %	۹,۱۶۶	۰.۵۴ %	۴۲۱,۰۳۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...282 »