صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۱۵۷ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۶۷ | ۵۱.۹۸ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۶۴ % | ۲۸۴,۶۲۵ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۴۶ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۶۷ | ۵۲.۰۳ % | ۹,۵۴۶ | ۰.۶ % | ۲۸۴,۴۹۳ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۸۲ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۸۴۵ | ۵۲.۰۷ % | ۸,۹۸۵ | ۰.۵۶ % | ۲۸۴,۳۵۹ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۳۴ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۵۱.۹۲ % | ۱۱,۲۶۹ | ۰.۷۱ % | ۲۸۴,۷۱۲ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۵۳ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۷۳ | ۵۱.۹۸ % | ۱۰,۵۸۶ | ۰.۶۷ % | ۲۸۲,۹۹۶ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۰۵ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۸۳ | ۵۲.۰۶ % | ۹,۹۰۳ | ۰.۶۲ % | ۲۸۳,۸۴۳ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۸ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۳۰ | ۵۲.۱ % | ۹,۲۶۴ | ۰.۵۸ % | ۲۸۲,۴۰۰ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۲۱ | ۲۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۱۰ | ۵۲.۱۴ % | ۸,۷۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۸۲,۷۴۶ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۵۴۷ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۱۰ | ۵۲.۱۹ % | ۸,۰۲۵ | ۰.۵۱ % | ۲۸۲,۶۱۵ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۹۲ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۱۰ | ۵۲.۲۳ % | ۷,۳۴۶ | ۰.۴۶ % | ۲۸۲,۴۸۰ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |