ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۱۰۷	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۵۲	۴۶.۹۴ %	۹,۳۰۵	۰.۷۱ %	۲۰۷,۶۱۳	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۵۶۱	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۸۶۵	۴۶.۸۶ %	۱۰,۲۹۲	۰.۷۹ %	۲۰۷,۶۱۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۵۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۳,۰۵۸	۴۶.۸۴ %	۱۰,۴۷۰	۰.۸ %	۲۰۵,۹۱۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۵۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۲,۲۴۷	۴۶.۷۸ %	۱۱,۷۷۴	۰.۹ %	۲۰۵,۲۵۹	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۸۱	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱۴,۷۲۰	۴۶.۹۲ %	۱۱,۲۶۹	۰.۸۶ %	۲۰۵,۱۰۰	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۴۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۲,۸۶۲	۴۶.۸۲ %	۱۲,۲۹۸	۰.۹۴ %	۲۰۳,۶۶۱	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۷۵۶	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۷۴ %	۱۳,۳۷۶	۱.۰۲ %	۲۰۲,۶۳۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۱۹۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۷۸ %	۱۲,۸۶۶	۰.۹۸ %	۲۰۲,۵۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۲۴	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۸۲ %	۱۲,۳۵۷	۰.۹۵ %	۲۰۲,۵۰۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۰۵۷	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۸۷ %	۱۱,۸۴۹	۰.۹۱ %	۲۰۲,۴۳۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...282 »