| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۸.۶۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۵.۴۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۱۶.۳۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲ |
۲۲۱.۹۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۵ |
۵۹۹.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۶۴) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۰۲) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۴.۶۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۶۶ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|