| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۹.۶۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۷ |
۳.۲ |
۶,۹۲۳.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۵۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۱۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۴۲۴.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۱۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۲.۵۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۹۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۲۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۱۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۰.۳۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۵.۲۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۳۷) |
(۴۰.۰۸) |
|
|