| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸ |
۴.۰۹ |
۶۶,۰۵۴.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۷ |
(۲۸.۳۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۷.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۸۶) |
۵۱۵.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۴.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۱.۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۵۹.۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۶.۶۶) |
۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۰۳۶.۴۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱) |
(۵۰.۵۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
|
|