صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۷۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۲۸۴ | ۱.۹۹ % | ۸,۸۴۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴,۶۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۵ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۹۵ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۵۳ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴,۵۴۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۳۲ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۹۶ % | ۸,۴۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۸ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۹۵ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۷ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۶ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۱ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۵ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۸۰۰ | ۲.۳۲ % | ۸,۳۲۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴,۲۸۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۹ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۷۷۳ | ۲.۳۱ % | ۸,۲۷۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴,۲۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۲۹ % | ۸,۲۰۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴,۰۹۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۵ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۷۲۰ | ۲.۲۹ % | ۷,۹۹۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |