14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۳ %	۳,۵۸۲	۲.۱۵ %	۱۳,۷۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۱	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۸ %	۳,۴۸۲	۲.۰۹ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹ %	۳,۴۴۹	۲.۰۷ %	۱۳,۷۷۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۱ %	۳,۴۱۶	۲.۰۵ %	۱۳,۸۱۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۵ %	۳,۳۸۳	۲.۰۴ %	۱۳,۶۷۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۷ %	۳,۳۵۱	۲.۰۲ %	۱۳,۶۶۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۹ %	۳,۳۱۸	۲ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...291 »