14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۹ %	۷,۸۲۷	۰.۶۲ %	۱۷۴,۳۷۹	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۱۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۴۹ %	۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۱۷۴,۲۶۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۳	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۵۳ %	۷,۲۸۳	۰.۵۷ %	۱۷۴,۱۴۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۵۸ %	۶,۷۲۷	۰.۵۳ %	۱۷۳,۹۴۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۸۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۶۲ %	۶,۱۷۹	۰.۴۹ %	۱۷۳,۸۱۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۶۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱۵,۰۵۴	۵۶.۵۸ %	۵,۶۳۳	۰.۴۵ %	۱۷۳,۶۸۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۰۱	۵۶.۵ %	۶,۳۵۶	۰.۵ %	۱۷۳,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۲۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۷۴۸,۲۸۵	۵۷.۷۱ %	۵,۹۱۴	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۴۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۶۷	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۷۱۱	۵۷.۷۱ %	۵,۹۶۹	۰.۴۶ %	۱۷۳,۲۲۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۶,۱۸۴	۵۷.۶۳ %	۶,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۷۳,۱۱۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...291 »