14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۱,۸۵۹	۱۷.۲۵ %	۲۰,۸۸۲	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۹	۲۷.۷۵ %	۶۷,۸۸۲	۳۶.۷۵ %	۱,۵۹۲	۰.۸۶ %	۱۱,۲۳۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱,۰۱۰	۲۲.۱۸ %	۲۰,۸۴۶	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۳	۲۷.۶۹ %	۶۷,۸۴۹	۳۶.۶۹ %	۱,۲۴۴	۰.۶۷ %	۲,۷۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۱,۱۱۹	۲۲.۱۵ %	۲۰,۸۴۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۷	۲۷.۵۷ %	۶۷,۸۱۶	۳۶.۵۳ %	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۲,۷۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱,۱۰۵	۲۲.۱۳ %	۲۰,۹۳۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۰	۲۷.۵۵ %	۶۷,۸۱۲	۳۶.۵۱ %	۱,۹۲۶	۱.۰۴ %	۲,۷۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۰,۸۸۵	۲۱.۹۹ %	۲۰,۴۵۷	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲۷.۵۱ %	۶۷,۷۷۹	۳۶.۴۵ %	۲,۴۶۷	۱.۳۳ %	۳,۲۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۴۶	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۳	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۱۳	۳۶.۱۸ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...291 »