14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۰,۰۰۶	۱۶.۵۳ %	۱۵,۵۴۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۵	۳۶.۹۳ %	۶۱,۲۷۲	۳۳.۷۶ %	۶,۴۰۸	۳.۵۳ %	۱,۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۹,۲۶۹	۱۶.۵۶ %	۱۵,۴۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۸	۳۷.۸۹ %	۶۱,۲۴۲	۳۴.۶۴ %	۲,۶۱۰	۱.۴۸ %	۱,۲۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۶ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۹	۳۶.۵۱ %	۶۱,۲۱۲	۳۳.۳۸ %	۲,۸۱۳	۱.۵۳ %	۷,۱۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۹,۴۴۶	۱۵.۹۹ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۴	۳۶.۳۲ %	۶۷,۱۸۲	۳۶.۴۹ %	۳,۶۶۳	۱.۹۹ %	۱,۱۹۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۲ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۲	۳۶.۳۷ %	۶۸,۰۸۱	۳۷.۰۴ %	۲,۴۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۵ %	۱۵,۷۵۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۰	۳۶.۴۴ %	۶۸,۰۴۸	۳۷.۱ %	۲,۱۱۳	۱.۱۵ %	۱,۲۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۰	۳۴.۱۹ %	۶۸,۰۱۵	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۶۸	۳۴.۱۹ %	۶۷,۹۸۲	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۹,۲۷۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۵۶۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۴	۳۳.۰۲ %	۶۷,۹۴۹	۳۸.۶۱ %	۲,۱۳۱	۱.۲۱ %	۲,۹۳۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۳۳,۲۳۸	۱۹.۰۲ %	۱۶,۷۱۰	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۲	۳۰.۵۸ %	۶۷,۹۱۶	۳۸.۸۶ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۱,۳۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...291 »