14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۲,۰۴۳	۱۸.۷۸ %	۱۶,۹۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۹	۳۰.۲۸ %	۶۷,۵۴۹	۳۹.۵۸ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۱,۴۰۵	۱۸.۵۷ %	۱۷,۷۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳	۳۰.۰۸ %	۶۷,۵۱۶	۳۹.۹۳ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۰,۸۵۲	۱۷.۹۳ %	۱۷,۷۱۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۰	۲۹.۹۲ %	۶۷,۴۸۳	۳۹.۲۱ %	۳,۱۴۳	۱.۸۳ %	۱,۴۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۵ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۵۰	۳۸.۴۵ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۵	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۱۷	۳۸.۴۴ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۳	۲۸.۶۲ %	۶۷,۳۸۴	۳۸.۴۳ %	۳,۹۹۶	۲.۲۸ %	۴,۶۷۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۱,۶۵۴	۱۸.۰۱ %	۱۷,۹۲۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۵۱	۲۸.۵۳ %	۶۷,۳۵۱	۳۸.۳۲ %	۴,۰۰۳	۲.۲۸ %	۴,۶۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۱,۸۹۶	۱۷.۹۸ %	۲۱,۰۶۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۲۶	۲۹.۰۴ %	۶۷,۳۱۸	۳۷.۹۴ %	۳,۶۳۳	۲.۰۵ %	۲,۰۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۲,۰۶۲	۱۸ %	۲۰,۹۷۳	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۱۱	۲۸.۹۲ %	۶۷,۲۸۵	۳۷.۷۷ %	۴,۲۹۰	۲.۴۱ %	۲,۰۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...291 »