14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۸,۸۸۹	۶.۹۹ %	۲۰,۳۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۰۰۱	۵۱.۲۱ %	۱۵۸,۸۱۰	۲۸.۵۳ %	۳,۲۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹,۳۹۸	۷.۰۹ %	۲۰,۳۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۹.۰۴ %	۲۸۴,۸۶۱	۵۱.۲۴ %	۱۵۷,۸۰۸	۲۸.۳۸ %	۳,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۸,۷۸۶	۶.۹۹ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۱	۹.۰۳ %	۲۸۶,۰۳۳	۵۱.۵۸ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۶ %	۲۵,۸۶۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۸,۷۸۶	۷ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۷۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۸۹۴	۵۱.۵۷ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۷ %	۲۵,۸۶۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸,۷۸۶	۷ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۹	۹.۰۳ %	۲۸۵,۷۵۴	۵۱.۵۵ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۷ %	۲۵,۸۷۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۸,۹۶۲	۷.۰۳ %	۲۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۸	۹.۰۳ %	۲۸۵,۶۱۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۱۵۸,۹۵۴	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶۱,۵۹۷	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۳۸	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۴۷۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۳,۳۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶۱,۵۹۲	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۹۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۹	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۳۳۶	۵۱.۵ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶۱,۴۴۶	۱۱.۰۵ %	۲۰,۵۹۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۲۸	۳۳.۲۷ %	۲۸۵,۱۹۶	۵۱.۳۱ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...291 »