14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۵ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۱۰	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۸۳	۳۹.۱۹ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۹	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۵۰	۳۹.۱۸ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷	۳۰.۸۲ %	۶۷,۸۱۷	۳۹.۱۷ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...291 »