14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۹۳	۳۳.۲۵ %	۲۸۵,۰۵۶	۵۱.۲۶ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۹۱۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۲ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۶۴	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۷۷۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۱,۳۴۶	۱۰.۹۳ %	۲۰,۷۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۰۹	۳۲.۸۸ %	۲۸۶,۶۴۷	۵۱.۰۶ %	۴,۷۴۷	۰.۸۵ %	۳,۳۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۰,۳۵۱	۱۰.۷۳ %	۲۰,۶۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۲۹	۳۲.۸۵ %	۲۸۶,۵۰۶	۵۰.۹۵ %	۶,۷۱۳	۱.۱۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۹,۶۹۴	۱۰.۶۴ %	۲۰,۶۶۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۴۲	۳۲.۸۲ %	۲۹۱,۳۷۵	۵۱.۹۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۴ %	۳,۳۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۹,۹۹۱	۱۰.۶۷ %	۲۰,۸۹۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۵	۳۲.۷۹ %	۲۹۱,۲۳۲	۵۱.۸۲ %	۲,۲۴۱	۰.۴ %	۳,۳۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۴	۳۲.۸۶ %	۲۹۱,۰۸۹	۵۱.۹۶ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۰	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۹۴۶	۵۱.۹۵ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۸۰۳	۵۱.۹۴ %	۱,۷۴۳	۰.۳۱ %	۳,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...291 »