ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۳ %	۳,۵۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۴ %	۳,۵۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۵ %	۳,۴۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵,۴۱۶	۱۰.۸۷ %	۶,۰۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۴,۶۵۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴,۹۸۰	۱۰.۶۵ %	۶,۱۱۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۳ %	۳,۹۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...287 »