ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۵ %	۳,۴۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۲ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۰	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۳	۴۱.۴۴ %	۶۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۴۱.۴۵ %	۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳,۲۶۵	۱۰.۰۹ %	۵,۵۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۴	۴۲.۶۴ %	۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۳ %	۱,۰۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۴ %	۹۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...287 »