ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۸ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۵	۴۱.۳۶ %	۳,۰۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۱۴۰	۱۱.۴۶ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۵ %	۳,۷۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۴ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۷	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۱ %	۳,۶۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۲ %	۳,۶۳۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۳ %	۳,۵۹۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۳۴۴	۱۱.۰۳ %	۶,۰۶۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۷	۴۰.۵ %	۱۱,۳۶۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۶۱۷	۱۱.۱۵ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۸	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۶	۴۰.۴۸ %	۳,۵۴۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...287 »