ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳,۵۸۰	۱۰.۰۹ %	۵,۵۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۰	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۵	۴۳.۳۲ %	۹۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۳,۳۰۲	۹.۹۸ %	۵,۵۹۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۷	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱	۴۳.۳۴ %	۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۳,۲۰۷	۹.۹۲ %	۵,۵۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۰	۴۳.۵ %	۸۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳,۳۲۶	۹.۸۶ %	۵,۵۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۹	۴۴.۰۶ %	۹۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۶	۴۴.۵۶ %	۹۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۴.۴۲ %	۱,۲۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۳,۵۱۳	۹.۹۵ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۴	۴۴.۴۲ %	۱,۱۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳,۵۶۰	۱۰.۰۲ %	۲,۹۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۶	۴۴.۷۹ %	۱,۱۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۱۷۵	۹.۹۱ %	۱,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۳	۴۴.۶۵ %	۱,۸۶۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۳,۴۶۹	۹.۹۷ %	۱,۶۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۸۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۳۹.۴۵ %	۱,۸۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...287 »