صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۵,۸۰۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۸۳ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۳ | ۴۰.۷ % | ۳,۴۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۵,۵۱۳ | ۱۱.۰۹ % | ۶,۰۱۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۳ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۳ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۴۳۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۱ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۹ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۱ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۲ % | ۳,۳۳۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۳ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۸۳ | ۱۰.۵۷ % | ۶,۱۳۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۱ | ۴۰.۷۸ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۴۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۶,۱۷۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۱ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۵ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۸۸۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۴,۲۲۸ | ۱۰.۴۵ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۹ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۶,۵۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۴,۴۳۱ | ۱۰.۵۴ % | ۶,۱۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۶۶۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۶۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |