ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۲,۱۹۲	۱۱.۰۴ %	۵,۶۱۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۹	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۱	۴۱.۶۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲,۱۷۸	۱۱.۰۴ %	۵,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۱	۴۱.۶۸ %	۳,۰۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۲,۱۷۸	۱۱.۰۴ %	۵,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۹	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۵	۴۱.۶۹ %	۳,۰۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۲,۸۹۵	۱۱.۳۲ %	۵,۷۴۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۳	۴۱.۸۵ %	۳,۱۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۱	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۱۰,۰۱۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۰	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۵ %	۵,۷۵۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۹	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۸۱	۴۰.۱۸ %	۱۰,۴۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...287 »