ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۵۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۲	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۱ %	۳,۴۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۶ %	۴,۵۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۲ %	۳,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۹	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۳ %	۳,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۴ %	۳,۲۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۱۴	۱۰.۶۴ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۶	۴۲.۶۲ %	۳,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...287 »