ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۶۵	۰.۷۶ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۳۶	۰.۷۴ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۰	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۹ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵,۹۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۹	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۴۹ %	۱,۵۰۷	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵,۹۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۵	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۵۱ %	۱,۴۷۸	۰.۸۶ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵,۸۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۶	۳۴.۴۹ %	۱,۴۴۹	۰.۸۴ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۷	۳۴.۶۳ %	۱,۴۲۰	۰.۸۲ %	۹,۹۷۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۸	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۰	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۴۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۵۹	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...287 »