ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۵۳	۰.۸۹ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۲۴	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵,۶۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۸۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۶ %	۱,۳۱۲	۰.۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۷۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۷ %	۱,۲۸۳	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۸۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۵	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۳	۳۵.۸۴ %	۱,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...287 »