ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۵۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۶,۱۴۹	۰.۶۳ %	۱۱۶,۸۶۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۵۱	۴۵.۸۸ %	۵,۸۸۵	۰.۷۷ %	۶۶,۷۲۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۲۸	۴۳.۸۸ %	۵,۷۰۶	۰.۷۷ %	۶۶,۷۵۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۶۲	۴۳.۹۵ %	۵,۴۱۹	۰.۷۳ %	۶۶,۸۱۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...287 »