ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۶۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱۵,۰۵۴	۵۶.۵۸ %	۵,۶۳۳	۰.۴۵ %	۱۷۳,۶۸۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۰۱	۵۶.۵ %	۶,۳۵۶	۰.۵ %	۱۷۳,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۲۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۷۴۸,۲۸۵	۵۷.۷۱ %	۵,۹۱۴	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۴۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۶۷	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۷۱۱	۵۷.۷۱ %	۵,۹۶۹	۰.۴۶ %	۱۷۳,۲۲۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۶,۱۸۴	۵۷.۶۳ %	۶,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۷۳,۱۱۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۱۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳۷,۶۲۵	۶۲.۹۶ %	۶,۷۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۲۰۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۸۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۵۸۹,۶۱۶	۵۸.۳۷ %	۶,۵۳۸	۰.۶۵ %	۱۱۸,۰۴۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۷۶	۳۷.۱۳ %	۲۲۵,۵۳۶	۲۲.۱۹ %	۱۱۷,۹۴۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۵۷	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۹	۳۹.۲۵ %	۷,۲۲۵	۰.۶۹ %	۱۱۷,۷۳۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۵۷۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۲ %	۸,۷۱۷	۰.۸۹ %	۱۱۷,۷۴۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...287 »