ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۸۹	۴۷.۲۷ %	۵,۴۶۲	۰.۷۱ %	۶۶,۰۴۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۸۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۵,۳۵۱	۰.۹۲ %	۶۵,۸۶۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۷	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۲	۰.۹ %	۶۵,۸۱۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۰	۳۸.۴۴ %	۵,۳۴۷	۰.۹۲ %	۶۵,۷۶۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۷۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۸	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۳	۰.۹ %	۶۵,۷۱۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۴۱	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۷	۳۸.۴۶ %	۵,۲۵۷	۰.۹۱ %	۶۵,۶۰۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۷ %	۵,۲۲۰	۰.۹ %	۶۵,۵۶۲	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۱۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۹ %	۵,۰۶۲	۰.۸۸ %	۶۵,۵۱۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۲ %	۴,۹۰۴	۰.۸۵ %	۶۵,۴۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...287 »