ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۵۰	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱۱,۹۹۰	۶۲.۱۲ %	۹,۹۹۷	۰.۶۸ %	۱۷۵,۱۵۳	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۱۱	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۶	۶۲.۰۹ %	۱۰,۲۳۶	۰.۷ %	۱۷۴,۹۱۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۳۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۸۶ %	۹,۵۹۰	۰.۶۹ %	۱۷۴,۶۲۲	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۸۸	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۹ %	۸,۹۴۴	۰.۶۵ %	۱۷۴,۵۰۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۸	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۵ %	۹,۳۸۶	۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۱۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۹ %	۷,۸۲۷	۰.۶۲ %	۱۷۴,۳۷۹	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۱۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۴۹ %	۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۱۷۴,۲۶۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۳	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۵۳ %	۷,۲۸۳	۰.۵۷ %	۱۷۴,۱۴۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۵۸ %	۶,۷۲۷	۰.۵۳ %	۱۷۳,۹۴۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۸۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۶۲ %	۶,۱۷۹	۰.۴۹ %	۱۷۳,۸۱۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...287 »