ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۵ %	۴,۷۴۶	۰.۸۲ %	۶۵,۴۱۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۲۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۸ %	۴,۵۸۸	۰.۸ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۶ %	۴,۴۳۰	۰.۷۷ %	۶۵,۳۱۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۵۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۴ %	۴,۰۰۲	۰.۷۳ %	۶۵,۴۱۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۳۷	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۷ %	۳,۸۶۶	۰.۷۱ %	۶۵,۵۰۳	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۹۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۱۸ %	۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۶۵,۶۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۸۵	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۲ %	۳,۵۰۴	۰.۶۷ %	۶۵,۶۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...287 »