ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۵۵ %	۱۹,۳۰۸	۰.۷۱ %	۲۷۶,۹۷۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۴۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۸۹	۷۶.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۴ %	۲۷۶,۷۲۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۰۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۹۸	۷۶.۰۹ %	۱۶,۴۷۲	۰.۵۹ %	۲۷۶,۵۷۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۱۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۱ %	۱۴,۹۶۶	۰.۵۴ %	۲۷۶,۴۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۸۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۷ %	۱۳,۳۱۵	۰.۴۸ %	۲۷۶,۲۵۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۶۸	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۸۹۵	۷۹.۴۳ %	۱۱,۹۱۴	۰.۴۴ %	۱۷۶,۰۷۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۰۵۸	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۳,۰۱۰	۶۱.۹۸ %	۱۲,۱۴۳	۰.۸۲ %	۱۷۵,۸۵۲	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۵۴	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۳,۱۷۴	۶۲.۰۳ %	۱۱,۴۳۰	۰.۷۸ %	۱۷۵,۶۱۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۰۴	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱۲,۸۵۰	۶۲.۰۸ %	۱۰,۵۶۵	۰.۷۲ %	۱۷۵,۳۸۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۳۵۰	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱۱,۹۹۰	۶۲.۰۷ %	۱۰,۷۱۰	۰.۷۳ %	۱۷۵,۲۷۲	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...287 »