ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۲۶۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۸۷ %	۱۴,۴۴۲	۰.۶۵ %	۴۰۰,۲۵۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۹۹	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۹ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۳ %	۴۰۰,۰۶۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۵۴	۴۴.۷۲ %	۱۸,۱۴۵	۰.۸۲ %	۳۹۹,۸۸۷	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷ %	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹ %	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۵.۰۱ %	۱۹,۱۵۳	۰.۸۸ %	۳۹۹,۰۳۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۲۲	۴۵.۰۵ %	۱۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۳۹۸,۸۱۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۴۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۰۱	۴۵.۱۱ %	۱۸,۲۲۰	۰.۸۳ %	۳۹۷,۹۴۲	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۳۷ %	۱۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۳۹۸,۱۷۹	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۹۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۱ %	۱۷,۲۱۸	۰.۷۹ %	۳۹۷,۹۹۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۴ %	۱۶,۷۲۱	۰.۷۶ %	۳۹۷,۸۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...287 »