ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۰۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۸۱۳	۴۱.۰۸ %	۹,۶۶۲	۰.۴۵ %	۴۰۸,۱۲۲	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴,۰۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۶	۴۱.۱ %	۹,۳۴۴	۰.۴۴ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۹۱	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۳ %	۸,۶۳۱	۰.۴۱ %	۴۰۷,۹۴۱	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۰۱۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۷ %	۷,۹۱۸	۰.۳۷ %	۴۰۷,۷۷۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۱۹	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۲۱ %	۷,۲۰۸	۰.۳۴ %	۴۰۸,۵۳۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۵۰۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۴ %	۶,۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۰۸,۰۲۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۷ %	۵,۸۸۹	۰.۲۸ %	۴۰۷,۸۵۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۱ %	۵,۱۹۸	۰.۲۵ %	۴۰۷,۶۸۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۱۰۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۴ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۰۷۰	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۴,۱۹۷	۰.۲ %	۴۰۷,۸۹۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...287 »