ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۴ %	۱۱,۰۲۵	۰.۵ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۱۸۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۸ %	۱۰,۳۴۴	۰.۴۷ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۷۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۲ %	۹,۶۶۴	۰.۴۴ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۵۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۶ %	۸,۹۸۵	۰.۴۱ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۱۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۵۹ %	۸,۴۰۸	۰.۳۸ %	۴۰۵,۶۵۷	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۶۳ %	۷,۷۳۲	۰.۳۵ %	۴۰۵,۴۶۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۲۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۱۰۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۰۰۷	۴۴.۶۶ %	۷,۱۹۰	۰.۳۳ %	۴۰۵,۲۵۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۳۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۲۷۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۰۷	۴۴.۷۷ %	۶,۵۶۹	۰.۳ %	۴۰۴,۸۱۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴,۰۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۵۱۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۰۸	۴۴.۷۹ %	۶,۴۸۲	۰.۲۹ %	۴۰۴,۶۴۶	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۳۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۹۵	۴۴.۷۸ %	۸,۱۶۱	۰.۳۷ %	۴۰۱,۳۴۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...287 »